۱. آماده‌سازی حساب‌ها
حساب‌های خزانه و تنظیمات مرتبط را از مسیرهای اختصاصی خزانه‌داری مرور کنید.
← بازگشت به اپلیکیشنهاقابل مشاهده در پنل1 2 3 4
ماژول مالی و مدیریت
خزانه‌داری
خزانه‌داری مسیرهای مشاهده و پیگیری عملیات نقدی و بانکی کسب‌وکار را در پنل کنار هم قرار می‌دهد. این ماژول برای بررسی حساب‌های خزانه، اسناد نقدی، چک‌ها و مغایرت‌های بانکی به کار می‌آید. تفکیک این موضوعات کمک می‌کند کاربر برای هر پرسش مالی به دفتر، فهرست چک یا مسیر مغایرت‌گیری مربوط مراجعه کند. نتیجه، دید منظم‌تری از سوابق و وضعیت قابل مشاهدهٔ خزانه است، نه جایگزینی برای پرداخت‌ها یا کیف پول.
قابلیت‌های ماژول خزانه‌داری
- مشاهدهٔ داشبورد و حساب‌های خزانه
- پیگیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی
- پیگیری مغایرت‌گیری بانکی و نقدینگی
معرفی و کاربرد
جریان نقدی و اسناد خزانه را کنار هم ببینید
مدیر مالی برای تصمیم‌گیری روزانه باید وضعیت حساب‌های خزانه، اسناد نقدی و چک‌ها را در کنار هم ببیند؛ پراکندگی این اطلاعات، بررسی هر مورد را زمان‌بر می‌کند. یک نمای منظم می‌تواند نشان دهد برای هر پرسش باید به حساب، چک، دفتر یا مغایرت‌گیری مراجعه شود.
چه کسانی از این دید مالی استفاده می‌کنند؟
خزانه‌دار برای پیگیری حساب‌ها، چک‌ها و اسناد خزانه، مدیر مالی برای مرور نقدینگی و مغایرت‌های بانکی، کاربر مجاز مالی برای بررسی دفتر و سوابق خزانه
۲. دیدن نمای کلی
از داشبورد خزانه‌داری برای شروع بررسی وضعیت حساب‌ها و عملیات نقدی استفاده کنید.
۳. دنبال‌کردن سند
برای یک مورد مشخص، به دفتر خزانه یا فهرست چک‌ها و اسناد مرتبط مراجعه کنید.
۴. بررسی اختلاف
مغایرت بانکی یا نقدینگی را جداگانه بررسی کنید؛ این مسیر با پرداخت‌ها و کیف پول یکی نیست.
در کار روزانه چه می‌شود؟
پیگیری یک چک دریافتی
- نیاز
خزانه‌دار می‌خواهد وضعیت یک چک دریافتی و اثر آن را در سوابق خزانه بررسی کند.
- پیگیری
از داشبورد به حساب‌های خزانه و سپس به فهرست چک‌های دریافتی و دفتر خزانه مراجعه می‌کند.
- کنترل
اگر اختلافی با اطلاعات بانکی دیده شود، مغایرت‌گیری را برای بررسی جداگانه باز می‌کند.
مثال کاربردی
خزانه‌دار از داشبورد به حساب‌های خزانه و سپس به وضعیت یک چک یا مغایرت بانکی مراجعه می‌کند.
هر موضوع خزانه مسیر بررسی خودش را دارد
نمای کلی برای شروع، حساب و دفتر برای جزئیات، و چک یا مغایرت‌گیری برای بررسی مورد خاص استفاده می‌شود. به این ترتیب، بررسی روزانه از نمای مناسب شروع می‌شود و جزئیات در بخش تخصصی همان موضوع دنبال می‌شود.
ماژولهای مرتبط با خزانه‌داری
بخش‌های زیر از نظر فرایندی به این ماژول نزدیک‌اند و هرکدام صفحهٔ معرفی مستقلی دارند.